財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前連結会計年度(2022年3月期)	当連結会計年度(2023年3月期)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,116	701
財務活動によるキャッシュ・フロー	△300	△904
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	172

当期末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,031億円となり、前期末に比べ、360億円減少しました。その主な要因は次のとおりです。
ア.営業活動におけるキャッシュ・フロー

2023/06/22 15:10

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△11,261百万円は、「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」△3,544百万円、「その他」△7,717百万円として組み替えています。

2023/06/22 15:10