有価証券報告書-第113期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,041,518 | 728,160 |
| 減価償却額 | 58,657 | 112,759 |
| たな卸資産評価損 | 9,151 | 12,876 |
| 新株予約権戻入益 | － | -104 |
| 負ののれん発生益 | － | -181,307 |
| のれん償却額 | 24,219 | 32,639 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,100,675 | 653,896 |
| 退職給付引当金の増減額 | -29,543 | -417,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 438,654 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,264 | 7,837 |
| 受取利息及び配当金 | -39,854 | -44,049 |
| 支払利息 | 5,508 | 5,272 |
| 社債利息 | 659 | 8,000 |
| 為替差損益 | -14,394 | -23,224 |
| 持分法による投資損益 | 35,218 | 13,228 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -417 | -742 |
| 有価証券売却損益 | 13 | 5 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -1,210 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 13 | 74 |
| 持分変動損益（△は益） | -116,053 | -71,557 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,333 | － |
| 売上債権の増減額 | 28,026 | 155,193 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,578,856 | -3,987,499 |
| たな卸資産の増減額 | -6,803 | -18,936 |
| 仕入債務の増減額 | -41,944 | -4,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,504 | -5,830 |
| その他 | 849,578 | 347,383 |
| 小計 | -3,858,877 | -2,239,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,742 | 23,276 |
| 利息の支払額 | -7,417 | -4,075 |
| 法人税等の支払額 | -244,755 | -308,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,070,307 | -2,529,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -19,985 | -22,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 48,851 | 12,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 240 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,557 | -96,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,532 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -84,213 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386 | -1,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 648 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -101,596 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -89,571 | -288,390 |
| 事業譲渡による収入 | 26,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -13,967 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -196,893 |
| その他 | -35,897 | 33,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,519 | -715,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,400 | -40,860 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 6,880,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,825,067 | -5,337,385 |
| 社債の発行による収入 | 98,100 | 1,526,340 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,546 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -101 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,098,612 | 881,472 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -154,625 | -330,729 |
| 配当金の支払額 | -66 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,748 | -1,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,162,343 | 3,558,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,765 | -37,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854,283 | 275,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,675 | 1,746,802 |