財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、1,883,968千円(前年同期は792,630千円の減少)となりました。これは、主としてThanaban Co.,Ltd.の株式を新規取得し、連結対象子会社としたことによる資金の減少1,816,718千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、2,416,618千円(前年同期は2,464,828千円の増加)となりました。これは、主として短期借入による資金の増加(純額)1,385,000千円(前年同期は14,864千円の減少)、長期借入による資金の増加3,685,400千円(前年同期は4,289,250千円の増加)および少数株主からの払込みによる資金の増加553,381千円(前年同期は860,573千円の増加)の増加要因、借入金の返済による資金の減少3,089,980千円(前年同期は2,328,975千円の減少)、少数株主への配当金の支払いによる資金の減少111,425千円(前年同期は330,729千円の減少)の減少要因によるものであります。

2014/11/14 16:31