有価証券報告書-第114期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,160 | 755,685 |
| 減価償却費 | 112,759 | 174,992 |
| たな卸資産評価損 | 12,876 | 21,415 |
| 新株予約権戻入益 | -104 | -831 |
| 負ののれん発生益 | -181,307 | -66,776 |
| のれん償却額 | 32,639 | 39,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 653,896 | -348,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -417,108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 438,654 | 40,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,837 | 2,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,049 | -41,641 |
| 支払利息 | 5,272 | 3,866 |
| 社債利息 | 8,000 | 94,694 |
| 為替差損益（△は益） | -23,224 | 758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,228 | -13,767 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -742 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20,108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,210 | -1,132 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 74 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | -71,557 | -31,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,193 | 133,210 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,987,499 | 270,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,936 | -26,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,385 | -15,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,830 | 25,112 |
| その他 | 347,383 | -150,356 |
| 小計 | -2,239,975 | 846,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,276 | 63,627 |
| 利息の支払額 | -4,075 | -79,393 |
| 法人税等の支払額 | -308,990 | -335,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,529,764 | 495,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -12,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,019 | -145,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,225 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,532 | -32,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -2,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 648 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -101,596 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 33,935 |
| 貸付金の増減額（△は増加）（純額） | -288,390 | 109,924 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -13,967 | -692,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -196,893 | -1,816,718 |
| その他 | 33,391 | -6,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,489 | -2,552,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,860 | -1,779,241 |
| 長期借入れによる収入 | 6,880,450 | 11,020,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,337,385 | -7,937,797 |
| 社債の発行による収入 | 1,526,340 | 4,830 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 転換社債払込金の預りによる収入 | － | 3,486,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -75 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 881,472 | 590,283 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -330,729 | -111,425 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,110 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,558,077 | 5,252,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,697 | 649,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,127 | 3,845,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,746,802 | 5,592,029 |