#1 業績等の概要: 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は4,210,041千円(前連結会計年度末は2,552,192千円の減少)となりました。主な内容は、有形固定資産の売却による資金の収入1,798,358千円(前連結会計年度は265千円)及び貸付金の増加による資金の減少6,296,101千円(前連結会計年度は109,924千円の増加)であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は5,249,670千円(前連結会計年度末は5,584,170千円の増加)となりました。主な内容は、短期借入による資金の増加(純額)1,877,314千円(前連結会計年度は1,779,241千円の減少)、長期借入による資金の増加4,808,564千円(前連結会計年度は11,020,181千円の増加)、非支配株主からの払込みによる資金の増加7,695,088千円(前連結会計年度は922,408千円の増加)の増加要因、長期借入金の返済による資金の減少9,042,239千円(前連結会計年度は7,937,797千円の減少)の減少要因であります。
2016/06/29 14:36
#2 重要な非資金取引の内容（連結）: (1) 当連結会計年度に新たに計上した重要な資産除去債務の額は、350,318千円であります。
(2) 当連結会計年度において、短期借入2,294,514千円を行い、その後これを原資としてデット・エクイティ・スワップの方法による第三者割当増資を行っております。当該短期借入金の発生は連結キャッシュ・フロー計算書における「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入金の純増減額(△は減少)」に含めております。その後のデット・エクイティ・スワップの方法による第三者割当増資により、連結貸借対照表の「資本金」が1,147,257千円、「資本剰余金」が1,147,257千円それぞれ増加しております。
2016/06/29 14:36