営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,563,319千円減少し、当連結会計年度末には4,065,877千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は2,087,834千円(前連結会計年度は495,586千円の増加)となりました。主な内容は、営業活動が順調に推移したことによる税金等調整前当期純利益の計上2,112,570千円(前連結会計年度は877,182千円)となりましたが、貸倒引当金の減少655,074千円(前連結会計年度は348,679千円の減少)、受取利息及び受取配当金277,702千円(前連結会計年度は41,641千円)、為替差益316,753千円(前連結会計年度は758千円の為替差損)の減少項目及び連結子会社によるDigital Finance事業における中小企業への資金貸付を業として行うこととしたことによる営業貸付金の増加3,190,420千円(前連結会計年度は270,571千円の減少)による資金の減少であります。

2016/06/29 14:36