財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、386,189千円(前年同期は4,218,910千円の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による資金の減少185,527千円(前年同期は75,417千円の減少)及び差入保証金の増加126,204千円(前年同期は437,086千円の減少)の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、14,826,509千円(前年同期は1,910,223千円の増加)となりました。これは、主として長期借入による資金の増加2,583,663千円(前年同期は1,534,001千円の増加)、社債の発行による資金の増加4,614,146千円(前年同期は50,000千円の増加)、転換社債の発行による資金の増加14,209,609千円の増加要因、長期借入金の返済による資金の減少6,820,520千円(前年同期は5,062,787千円の減少)の減少要因によるものであります。

2016/11/14 16:11