#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
当第2四半期連結会計期間末における資産残高は、50,896,115千円(前連結会計年度末比16,989,793千円減)となり、流動資産は、40,376,950千円(前連結会計年度末比11,843,411千円減)、固定資産は、10,519,165千円(前連結会計年度末比5,146,381千円減)となりました。
流動資産減少の主な原因は、Digital Finance事業における営業貸付金の回収による営業貸付金の減少(前連結会計年度末比3,092,503千円減)及び融資取引に係る貸付債権等について引当金の繰入を行ったことにより貸倒引当金が増加(前連結会計年度末比7,675,491千円増)したためによる減少要因であります。
2017/12/14 16:32
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: GLは、当第2四半期連結累計期間後の平成29年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などについて指摘を受けました。当社グループでは、この指摘の事実関係などについて調査するため、当社の連結子会社である株式会社ウェッジホールディングスは第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しましたものの、タイSECの指摘の根拠を特定することはできませんでした。
タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権の当連結会計年度の第2四半期連結会計期間末残高(概算値)は、貸付元本(営業貸付金)6,020百万円(前連結会計年度末11,148百万円)、未収利息(流動資産未収入金)266百万円(前連結会計年度末824百万円)で、当連結会計年度の第2四半期連結累計期間の関連損益(概算値)は、利息収入(売上高)が502百万円(前連結会計年度の第2四半期連結累計期間710百万円)となっております。
当第2四半期決算においては、第三者委員会の調査結果等も踏まえまして、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の及ぶ可能性等も考慮し、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付債権全額(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金(6,287百万円)を設定し、営業貸付金元本相当については特別損失に貸倒引当金繰入額6,020百万円を計上し、未収利息相当については売上高を266百万円減額しております。
2017/12/14 16:32