営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,679,226千円減少し、10,435,720千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、4,099,151千円(前年同期は2,080,506千円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純損失11,203,178千円(前年同期は税金等調整前当期純利益3,402,020千円)を計上したものの、非資金勘定として計上された持分法による投資損失5,135,813千円(前年同期は持分法による投資利益56,874千円)、貸倒引当金繰入額6,940,641千円の増加要因、営業貸付金の減少2,866,070千円(前年同期は3,144,305千円の増加)による資金の増加によるものであります。

2018/06/28 15:44