財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、281,894千円(前年同期は1,136,237千円の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による資金の減少120,396千円(前年同期は399,308千円の減少)及び無形固定資産の取得による資金の減少94,407千円(前年同期は323,388千円の減少)、貸付けによる資金の減少59,440千円(前年同期は回収による88,253千円の増加)の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、100,519千円(前年同期は5,856,893千円の減少)となりました。これは、主として短期借入による資金の増加244,694千円(前年同期は返済による1,040,611千円の減少)、転換社債の発行による資金の増加200,000千円の増加要因、長期借入金の返済等による資金の減少333,213千円(前年同期は4,522,452千円の減少)の減少要因によるものであります。

2020/06/22 11:00