営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4,483,310千円増加し、14,919,030千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、3,910,060千円(前年同期は4,099,151千円の増加)となりました。これは、主にDigital Finance事業における営業活動が堅調に推移したことによる税金等調整前四半期純利益692,865千円(前年同期は税金等調整前四半期純損失11,203,178千円)の計上、非資金勘定として計上された貸倒引当金の増加864,266千円(前年同期は24,578千円の増加)、社債利息の増加967,386千円(前年同期は846,704千円の増加)、営業貸付金の減少1,770,706千円(前年同期は2,866,070千円の減少)による増加要因、持分法による投資利益350,036千円(前年同期は持分法による投資損失5,135,813千円)、段階取得に係る差益198,499千円の計上等の減少要因によるものであります。

2020/06/22 11:00