財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、448,615千円(前年同期は281,894千円の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の売却による資金の増加453,057千円及び貸付金の回収による資金の増加90,987千円(前年同期は貸付けによる59,440千円の減少)の増加要因、有形固定資産の取得による資金の減少73,552千円(前年同期は120,396千円の減少)、差入保証金の増加30,004千円(前年同期は5,481千円の増加)の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、5,430,342千円(前年同期は100,519千円の増加)となりました。これは、主として短期借入による資金の増加132,163千円(前年同期は244,694千円の増加)の増加要因、社債の償還による資金の減少5,151,039千円(前年同期は24,500千円の減少)、長期借入金の返済等による資金の減少382,334千円(前年同期は333,213千円の減少)の減少要因によるものであります。

2020/07/31 13:11