流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第1四半期連結会計期間末における負債残高は、27,385,247千円(前連結会計年度末比2,220,069千円減)となり、流動負債は、11,974,270千円(前連結会計年度末比2,037,464千円減)、固定負債は、15,410,976千円(前連結会計年度末比182,604千円減)となりました。
流動負債減少の主な原因は、未払利息増加等による未払費用の増加(前連結会計年度末比115,371千円増)といった増加要因がございましたが、返済による短期借入金の減少(前連結会計年度末比2,202,718千円減)、為替による1年内償還予定の転換社債の減少(前連結会計年度末比59,063千円減)といった減少要因によるものです。

2020/08/14 15:26