流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における負債残高は、29,517,343千円(前連結会計年度末比87,972千円減)となり、流動負債は、28,164,119千円(前連結会計年度末比14,152,384千円増)、固定負債は、1,353,224千円(前連結会計年度末比14,240,357千円減)となりました。
流動負債増加の主な原因は、振替による1年内償還予定の転換社債の増加(前連結会計年度末比13,034,113千円増)、未払利息増加等による未払費用の増加(前連結会計年度末比526,775千円増)、訴訟による損失に備えるため引当金を計上したことによる訴訟損失引当金の増加(前連結会計年度末比2,187,247千円増)といった増加要因、返済による短期借入金の減少(前連結会計年度末比1,958,290千円減)、といった減少要因によるものです。

2021/02/15 15:02