財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、332,809千円(前年同期は239,719千円の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の売却による資金の増加214,816千円(前年同期は―千円)、投資有価証券の売却による資金の増加230,432千円(前年同期は―千円)の増加要因、有形固定資産の取得による資金の減少100,912千円(前年同期は123,352千円の減少)の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、1,257,916千円(前年同期は2,106,631千円の減少)となりました。これは、主として短期借入の返済による資金の減少49,969千円(前年同期は返済による2,069,477千円の減少)、社債の償還による資金の減少1,183,792千円(前年同期は―千円)の減少要因によるものであります。

2021/11/12 16:47