財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、24,407千円(前年同期は332,809千円の増加)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による資金の減少17,450千円(前年同期は100,912千円)、敷金及び保証金の差入れによる資金の減少7,732千円(前年同期は―千円)といった減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、99,266千円(前年同期は1,257,916千円の減少)となりました。これは、主として短期借入の返済による資金の減少78,779千円(前年同期は返済による49,969千円の減少)、長期借入金の返済による資金の減少17,408千円(前年同期は20,840千円)といった減少要因によるものであります。

2022/11/14 16:01