#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、9,284千円(前年同期は826,857千円の増加)となりました。これは、主に売掛金の回収が進んだこと等による売上債権の減少100,246千円(前年同期は53,810千円の減少)、非資金勘定として計上された減価償却費36,582千円(前年同期は170,207千円)、減損損失282,236千円(前年同期は522,522千円)、のれん償却費35,884千円(前年同期は98,834千円)、未払消費税等の増加33,110千円(前年同期は104,030千円の減少)、利息及び配当金の受取額43,209千円(前年同期は118,906千円)といった増加要因、為替差益78,095千円(前年同期は25,106千円)、持分法による投資利益42,739千円(前年同期は持分法による投資損失56,287千円)、棚卸資産の増加81,012千円(前年同期は40,242千円の減少)、仕入債務の減少58,690千円(前年同期は107,393千円)、利息の支払91,832千円(前年同期は377,028千円)、法人税等の支払51,910千円(前年同期は128,261千円)といった減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、30,653千円(前年同期は432,935千円の増加)となりました。これは、主として貸付金の回収による資金の増加73,671千円(前年同期は貸付による29,257千円の減少)の増加要因、有形固定資産の取得による資金の減少34,517千円(前年同期は118,076千円)、敷金及び保証金の差入れによる資金の減少7,732千円(前年同期は7,550千円)といった減少要因によるものであります。
2023/06/27 15:08