財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、30,653千円(前年同期は432,935千円の増加)となりました。これは、主として貸付金の回収による資金の増加73,671千円(前年同期は貸付による29,257千円の減少)の増加要因、有形固定資産の取得による資金の減少34,517千円(前年同期は118,076千円)、敷金及び保証金の差入れによる資金の減少7,732千円(前年同期は7,550千円)といった減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、111,240千円(前年同期は1,306,875千円の減少)となりました。これは、主として短期借入の返済による資金の減少78,017千円(前年同期は76,203千円の減少)、長期借入金の返済による資金の減少27,059千円(前年同期は40,404千円の減少)といった減少要因によるものであります。

2023/06/27 15:08