当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ71,450千円減少し、Brain Navi(Thailand)Co.,Ltd.及び常盤ゴム株式会社を連結の範囲に含めたことに伴い213,345千円増加したため491,558千円(前年同期比141,895千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、9,284千円(前年同期は826,857千円の増加)となりました。これは、主に売掛金の回収が進んだこと等による売上債権の減少100,246千円(前年同期は53,810千円の減少)、非資金勘定として計上された減価償却費36,582千円(前年同期は170,207千円)、減損損失282,236千円(前年同期は522,522千円)、のれん償却費35,884千円(前年同期は98,834千円)、未払消費税等の増加33,110千円(前年同期は104,030千円の減少)、利息及び配当金の受取額43,209千円(前年同期は118,906千円)といった増加要因、為替差益78,095千円(前年同期は25,106千円)、持分法による投資利益42,739千円(前年同期は持分法による投資損失56,287千円)、棚卸資産の増加81,012千円(前年同期は40,242千円の減少)、仕入債務の減少58,690千円(前年同期は107,393千円)、利息の支払91,832千円(前年同期は377,028千円)、法人税等の支払51,910千円(前年同期は128,261千円)といった減少要因によるものであります。
2023/06/27 15:08
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