財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、4,295千円(前年同期は8,820千円の減少)となりました。これは、主として定期預金の払戻による資金の増加4,012千円(前年同期は1,200千円)、投資有価証券の売却による資金の増加3,061千円(前年同期は204千円)といった増加要因、定期預金の預入による資金の減少7,000千円(前年同期は3,600千円)、有形固定資産の取得による資金の減少4,096千円(前年同期は8,756千円)といった減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、66,608千円(前年同期は661,612千円の増加)となりました。これは、長期借入金の借入による資金の増加60,000千円(前年同期は50,000千円)の増加要因、短期借入の返済等による資金の減少97,547千円(前年同期は83,571千円)、長期借入金の返済による資金の減少27,729千円(前年同期は10,834千円)といった減少要因によるものであります。

2024/11/19 11:06