営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ139,586千円減少し、888,539千円(前年同期比366,749千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、69,088千円(前年同期は111,846千円の増加)となりました。これは、主として非資金勘定として計上された減価償却費21,742千円(前年同期は18,900千円)、のれん償却費17,942千円(前年同期は17,942千円)、持分法による投資損失404,084千円(前年同期は持分法による投資損失243,406千円)、売上債権の減少173,497千円(前年同期は158,426千円の増加)といった増加要因、貸倒引当金の減少39,814千円(前年同期は25,478千円の増加)、主としてスポーツ事業、ゴム事業及びコンテンツ事業における棚卸資産の増加38,661千円(前年同期は5,764千円の減少)、主として食品事業及びゴム事業における仕入債務の減少247,754千円(前年同期は274,325千円の増加)、法人税等の支払48,890千円(前年同期は30,391千円)といった減少要因によるものであります。

2024/11/19 11:06