営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ415,003千円減少し、613,122千円(前年同期比415,003千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、324,465千円(前年同期は75,079千円の減少)となりました。これは、主として非資金勘定として計上された減価償却費45,745千円(前年同期は42,907千円)、のれん償却費35,884千円(前年同期は35,884千円)、持分法による投資損失317,073千円(前年同期は持分法による投資損失741,839千円)、売上債権の減少124,436千円(前年同期は93,720千円の増加)といった増加要因、貸倒引当金の減少38,868千円(前年同期は54,180千円の増加)、退職給付に係る負債の減少70,333千円(前年同期は19,412千円の減少)、主としてスポーツ事業、ゴム事業及びコンテンツ事業における棚卸資産の増加23,311千円(前年同期は15,466千円の減少)、主として食品事業及びゴム事業における仕入債務の減少332,657千円(前年同期は118,256千円の増加)、法人税等の支払90,911千円(前年同期は49,950千円)といった減少要因によるものであります。

2025/06/30 14:26