財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は、1,619,093千円(前年同期は4,295千円の減少)となりました。これは、主として関係会社株式の売却による資金の増加1,613,932千円、貸付金の回収等による資金の増加14,226千円(前年同期は803千円)、ゴム事業を営む連結子会社株式の売却による資金の増加13,059千円といった増加要因、有形固定資産の取得による資金の減少20,720千円(前年同期は4,096千円)の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、79,522千円(前年同期は66,608千円の減少)となりました。これは、短期借入金の返済等による資金の減少70,346千円(前年同期は97,547千円)、長期借入金の返済による資金の減少8,114千円(前年同期は27,729千円)といった減少要因によるものであります。

2025/11/14 15:33