営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,413,878千円増加し、2,027,000千円(前年同期比1,138,461千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、89,281千円(前年同期は69,088千円の減少)となりました。これは、主として非資金勘定として計上された減価償却費22,786千円(前年同期は21,742千円)、のれん償却費17,942千円(前年同期は17,942千円)、貸倒引当金の増加36,923千円(前年同期は39,814千円の減少)、持分法による投資損失453,091千円(前年同期は持分法による投資損失404,084千円)、主にコンテンツ事業における売上債権の減少52,107千円(前年同期は173,497千円の減少)、主にスポーツ事業及びゴム事業における仕入債務の増加53,483千円(前年同期は247,754千円の減少)といった増加要因、為替差益の計上による減少30,623千円(前年同期は為替差損15,747千円)、関係会社株式売却益の計上による減少102,433千円、主として食品事業、スポーツ事業及びゴム事業における棚卸資産の増加75,385千円(前年同期は38,661千円の増加)、法人税等の支払20,592千円(前年同期は48,890千円)といった減少要因によるものであります。

2025/11/14 15:33