営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物の残高は164百万円となり、前年同期末に比べて38百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、88百万円の収入(前年同期は234百万円の支出)となりました。主な要因は、前年同期の前期末日が休日だったことにより、営業仕入債務の支払いにずれが生じたことに加えて、棚卸資産が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、196百万円の支出(前年同期に対し36百万円の支出増)となりましたが、主な要因は、設備投資の支払い額の増加によるものであります。

2014/11/11 9:13