流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,079
小計	3,079
当座預金	24,595
普通預金	178,257
その他預金	4,716
小計	207,569
計	210,648

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
北陸リトレッド㈱	70,925
日加商工㈱	59,151
三協商会㈱	45,306
㈱高橋ゴムパッキング製作所	42,206
昭和電線デバイステクノロジー㈱	31,880
その他	502,260
計	751,731

(ロ)期日別内訳

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
東洋ゴム工業㈱	358,343
愛知タイヤ工業㈱	358,211
三菱化学㈱	179,764
オイレス工業㈱	161,860
岐阜プラスチック工業㈱	124,389
その他	777,708
計	1,960,277

(ロ)回収及び滞留状況

A+D	÷	B
2		365

2,170,94111,001,70411,212,3681,960,27785.1268.53(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
シートマット	136,578
成形品	102,286
リサイクルナイロン等	70,420
その他	25,017
計	334,302

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
ゴムコンパウンド	72,558
シートマット	25,294
成形品	14,016
ユニーク	14,383
高機能樹脂コンパウンド	3,720
その他	4,512
計	134,487

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原料ゴム	96,007
樹脂	82,533
薬品	66,382
その他	22,138
小計	267,062
包装材料	10,794
機械部品	14,497
小計	25,291
合計	292,354

2015/06/25 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態
当期末の総資産は7,367百万円となり、前期末に比べ286百万円減少しました。流動資産は3,780百万円となり、前期末に比べ279百万円減少しました。これは主に売上債権、棚卸資産が減少したことによるものであります。固定資産は3,587百万円となり概ね前期並の残高となりました。
負債は5,209百万円と、前期末に比べ185百万円減少しました。流動負債は3,878百万円となり、前期末に比べて564百万円減少しました。これは買入債務の減少や、借り換えにより一年内返済予定長期借入金が減少したことによるものであります。固定負債は1,330百万円と前期末に比べ379百万円増加しました。これは長期借入金が増加したことによるものです。

2015/06/25 9:09