有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,079
小計	3,079
当座預金	24,595
普通預金	178,257
その他預金	4,716
小計	207,569
計	210,648

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
北陸リトレッド㈱	70,925
日加商工㈱	59,151
三協商会㈱	45,306
㈱高橋ゴムパッキング製作所	42,206
昭和電線デバイステクノロジー㈱	31,880
その他	502,260
計	751,731

(ロ)期日別内訳

期日別	平成27年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	181,194	175,836	194,232	169,443	31,024	751,731

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
東洋ゴム工業㈱	358,343
愛知タイヤ工業㈱	358,211
三菱化学㈱	179,764
オイレス工業㈱	161,860
岐阜プラスチック工業㈱	124,389
その他	777,708
計	1,960,277

(ロ)回収及び滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
A	B	C	D	C A+B	A+D ÷ B 2 365
2,170,941	11,001,704	11,212,368	1,960,277	85.12	68.53

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
シートマット	136,578
成形品	102,286
リサイクルナイロン等	70,420
その他	25,017
計	334,302

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
ゴムコンパウンド	72,558
シートマット	25,294
成形品	14,016
ユニーク	14,383
高機能樹脂コンパウンド	3,720
その他	4,512
計	134,487

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原料ゴム	96,007
樹脂	82,533
薬品	66,382
その他	22,138
小計	267,062
包装材料	10,794
機械部品	14,497
小計	25,291
合計	292,354

② 流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
アイエーシー㈱	18,176
㈱三協商会	15,094
㈱アキタ	11,885
館野商事㈱	11,343
㈱川尻機械	8,996
その他	36,272
計	101,768

(ロ)期日別内訳

期日別	平成27年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	21,004	25,765	31,699	23,298	―	101,768

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱化学㈱	353,896
エムコマース㈱	331,734
東洋ゴム工業㈱	199,014
三菱エンジニアリングプラスチックス㈱	69,175
豊通ケミプラス㈱	67,586
その他	540,033
計	1,561,440

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	800,000
㈱横浜銀行	500,000
㈱三菱東京UFJ銀行	150,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,480,000

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	1,000,000
㈱八千代銀行	101,090
日本生命保険相互会社	67,100
㈱神奈川銀行	44,400
明治安田生命保険相互会社	37,490
計	1,250,080