有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,138
小計	1,138
当座預金	10,403
普通預金	138,917
その他預金	721
小計	150,043
計	151,181

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱高橋ゴムパッキング製作所	54,595
日加商工㈱	50,069
横浜ゴムMBジャパン㈱	31,352
北陸リトレッド㈱	27,893
東洋ゴム化工品㈱	24,910
その他	284,367
計	473,189

(ロ)期日別内訳

期日別	2020年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	116,058	133,036	110,290	100,879	12,925	473,189

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
TOYO TIRE㈱	385,770
愛知タイヤ工業㈱	362,429
三菱ケミカル㈱	274,970
オイレス工業㈱	108,522
㈱三協商会	58,771
その他	469,216
計	1,659,683

(ロ)回収及び滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
A	B	C	D	C A+B	A+D ÷ B 2 366
1,862,067	8,291,684	8,494,068	1,659,683	83.65	77.73

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
シートマット	193,292
成形品	36,914
高機能樹脂コンパウンド	23,365
樹脂洗浄剤等	89,731
ゴムコンパウンド	40
計	343,344

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
ゴムコンパウンド	90,273
シートマット	16,465
成形品	23,903
高機能樹脂コンパウンド	1,230
樹脂洗浄剤等	94
計	131,968

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原料ゴム	64,959
樹脂	25,448
薬品	62,021
その他	15,176
小計	167,606
包装材料	5,505
機械部品	10,621
その他	147
小計	16,275
合計	183,881

② 流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
館野商事㈱	6,728
ニチダイ㈱	5,816
㈱三協商会	4,544
石島化学工業㈱	3,934
入間川ゴム㈱	3,245
その他	4,002
計	28,271

(ロ)期日別内訳

期日別	2020年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	8,206	5,121	4,770	10,174	-	28,271

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱ケミカル㈱	209,570
TOYO TIRE㈱	169,198
愛知タイヤ工業㈱	113,471
エムコマース㈱	96,693
㈱平泉洋行	42,843
その他	466,296
計	1,098,074

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	920,000
㈱横浜銀行	350,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,300,000

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
日本生命保険相互会社	5,000
明治安田生命保険相互会社	5,000
計	10,000

e 退職給付引当金
退職給付引当金は399,989千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。