有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	674
小計	674
当座預金	5,233
普通預金	219,855
その他預金	745
小計	225,834
計	226,509

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱高橋ゴムパッキング製作所	53,906
日加商工㈱	52,085
北陸リトレッド㈱	41,349
日本通商㈱	28,608
横浜ゴムMBジャパン㈱	25,114
その他	296,716
計	497,781

(ロ)期日別内訳

期日別	2019年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	128,646	107,387	110,155	125,353	26,238	497,781

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
TOYO TIRE㈱	492,759
愛知タイヤ工業㈱	397,942
三菱ケミカル㈱	373,912
オイレス工業㈱	99,145
㈱三協商会	58,723
その他	439,582
計	1,862,067

(ロ)回収及び滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
A	B	C	D	C A+B	A+D ÷ B 2 365
1,911,307	8,295,602	8,344,842	1,862,067	81.76	83.01

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
シートマット	126,560
成形品	50,127
高機能樹脂コンパウンド	19,914
樹脂洗浄剤等	48,974
計	245,577

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
ゴムコンパウンド	92,490
シートマット	19,780
成形品	18,151
高機能樹脂コンパウンド	1,427
樹脂洗浄剤等	53
計	131,904

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原料ゴム	92,692
樹脂	20,157
薬品	57,652
その他	8,834
小計	179,337
包装材料	5,686
機械部品	12,553
その他	177
小計	18,417
合計	197,754

② 流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
アイエーシー㈱	14,445
㈱三協商会	8,142
舘野商事㈱	8,133
入間川ゴム㈱	2,763
石島化学工業㈱	2,488
その他	2,819
計	38,793

(ロ)期日別内訳

期日別	2019年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	7,037	12,660	10,049	9,046	-	38,793

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱ケミカル㈱	287,999
エムコマース㈱	230,628
TOYO TIRE㈱	221,456
㈱平泉洋行	41,143
明和産業㈱	33,918
その他	512,791
計	1,327,938

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	1,030,000
㈱横浜銀行	350,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,410,000

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
日本生命保険相互会社	15,000
明治安田生命保険相互会社	15,000
計	30,000

e 退職給付引当金
退職給付引当金は390,981千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。