有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,081
小計	3,081
当座預金	52,383
普通預金	71,048
その他預金	4,722
小計	128,154
計	131,236

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
北陸リトレッド㈱	70,017
日加商工㈱	48,162
三協商会㈱	45,432
昭和電線デバイステクノロジー㈱	36,252
興和化成㈱	34,705
その他	448,068
計	682,639

(ロ)期日別内訳

期日別	平成26年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	171,138	199,216	148,497	140,600	23,185	682,639

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
東洋ゴム工業㈱	426,062
愛知タイヤ工業㈱	339,225
三菱化学㈱	239,649
オイレス工業㈱	224,957
岐阜プラスチック工業㈱	75,615
その他	865,430
計	2,170,941

(ロ)回収及び滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
A	B	C	D	C A+B	A+D ÷ B 2 365
1,995,000	11,309,415	11,133,475	2,170,941	83.68	67.23

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
シートマット	144,137
成形品	178,444
リサイクルナイロン等	106,847
その他	62,380
計	491,809

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
ゴムコンパウンド	92,097
シートマット	43,245
成形品	15,935
ユニーク	13,505
高機能樹脂コンパウンド	9,131
その他	1,395
計	175,309

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原料ゴム	104,815
樹脂	76,655
薬品	72,574
その他	25,799
小計	279,844
包装材料	11,047
機械部品	10,969
小計	22,016
合計	301,861

② 流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱三協商会	27,672
入間川ゴム㈱	24,760
アイエーシー㈱	20,551
館野商事㈱	18,475
㈱川尻機械	7,710
その他	43,434
計	142,604

(ロ)期日別内訳

期日別	平成26年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	39,056	19,281	48,373	35,893	―	142,604

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱化学㈱	445,795
エムコマース㈱	325,402
東洋ゴム工業㈱	239,942
豊通ケミプラス㈱	80,343
三菱エンジニアリングプラスチックス㈱	72,111
その他	613,312
計	1,776,908

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	750,000
㈱横浜銀行	500,000
㈱三菱東京UFJ銀行	150,000
㈱神奈川銀行	50,000
計	1,450,000

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	1,000,000
㈱八千代銀行	97,200
日本生命保険相互会社	59,000
明治安田生命保険相互会社	16,640
㈱横浜銀行	16,400
計	1,189,240