有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,302
小計	2,302
当座預金	11,039
普通預金	221,221
その他預金	740
小計	233,001
計	235,303

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱三協商会	54,807
日加商工㈱	50,566
北陸リトレッド㈱	41,497
㈱高橋ゴムパッキング製作所	39,885
横浜ゴムMBジャパン㈱	24,470
その他	381,966
計	593,193

(ロ)期日別内訳

期日別	平成30年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	145,727	155,780	135,531	125,036	31,117	593,193

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
東洋ゴム工業㈱	404,366
三菱ケミカル㈱	389,465
愛知タイヤ工業㈱	359,588
オイレス工業㈱	157,550
岐阜プラスチック工業㈱	70,533
その他	529,803
計	1,911,307

(ロ)回収及び滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
A	B	C	D	C A+B	A+D ÷ B 2 365
1,708,927	8,451,812	8,249,432	1,911,307	81.19	78.17

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
シートマット	107,297
成形品	52,673
高機能樹脂コンパウンド	14,917
樹脂洗浄剤等	63,490
その他	15
計	238,394

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
ゴムコンパウンド	88,236
シートマット	19,979
成形品	18,833
高機能樹脂コンパウンド	1,074
その他	82
計	128,206

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原料ゴム	81,479
樹脂	32,310
薬品	49,614
その他	11,253
小計	174,657
包装材料	4,895
機械部品	13,702
その他	249
小計	18,848
合計	193,505

② 流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱三協商会	13,433
舘野商事㈱	7,775
入間川ゴム㈱	3,972
石島化学工業㈱	3,749
有限会社ナルト化成	3,421
その他	10,962
計	43,314

(ロ)期日別内訳

期日別	平成30年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	11,075	14,381	8,244	9,612	-	43,314

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱ケミカル㈱	309,534
エムコマース㈱	230,957
東洋ゴム工業㈱	184,999
日本ピグメント㈱	48,074
豊通ケミプラス㈱	46,885
その他	543,938
計	1,364,390

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	1,180,000
㈱横浜銀行	400,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,610,000

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
日本生命保険相互会社	25,000
明治安田生命保険相互会社	25,000
計	50,000

e 退職給付引当金
退職給付引当金は366,867千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。