有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	529
小計	529
当座預金	7,728
普通預金	425,117
その他預金	659
小計	433,506
計	434,035

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱高橋ゴムパッキング製作所	61,058
日加商工㈱	54,416
北陸リトレッド㈱	39,762
日本通商㈱	26,289
横浜ゴムMBジャパン㈱	21,024
その他	223,880
計	426,432

(ロ)期日別内訳

期日別	2021年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	126,567	107,274	93,751	88,139	10,699	426,432

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
TOYO TIRE㈱	364,909
三菱ケミカル㈱	290,075
愛知タイヤ工業㈱	94,089
㈱三協商会	65,573
オイレス工業㈱	65,417
その他	478,235
計	1,358,300

(ロ)回収及び滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
A	B	C	D	C A+B	A+D ÷ B 2 365
1,659,683	6,421,280	6,722,662	1,358,300	83.19	85.77

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
コンパウンド事業	73,227
ゴム加工事業	235,514
計	308,741

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
コンパウンド事業	91,355
ゴム加工事業	21,524
計	112,880

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
ゴム	73,498
樹脂	28,655
薬品	58,800
その他	13,001
小計	173,956
包装材料	5,082
機械部品	10,206
その他	142
小計	15,432
合計	189,389

② 流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
館野商事㈱	7,738
㈱明菱	3,756
㈱三協商会	2,478
㈱川尻機械	2,373
石島化学工業㈱	2,115
その他	2,016
計	20,478

(ロ)期日別内訳

期日別	2021年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	5,303	6,504	6,063	2,606	―	20,478

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱ケミカル㈱	202,000
TOYO TIRE㈱	175,280
エムコマース㈱	71,986
㈱平泉洋行	39,185
豊通ケミプラス㈱	37,101
その他	339,852
計	865,406

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	1,010,000
㈱横浜銀行	350,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,390,000

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
日本生命保険相互会社	25,000
明治安田生命保険相互会社	25,000
計	50,000

e 退職給付引当金
退職給付引当金は425,246千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。