有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,284
小計	1,284
当座預金	13,559
普通預金	511,602
その他預金	733
小計	525,896
計	527,181

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
日加商工㈱	69,381
㈱高橋ゴムパッキング製作所	58,456
北陸リトレッド㈱	43,160
日本通商㈱	38,221
横浜ゴムMBジャパン㈱	21,710
その他	236,302
計	467,232

(ロ)期日別内訳

期日別	2022年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	100,325	120,246	100,691	115,934	30,034	467,232

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
TOYO TIRE㈱	390,703
三菱ケミカル㈱	218,854
愛知タイヤ工業㈱	85,707
㈱三協商会	57,994
岐阜プラスチック工業㈱	56,048
その他	544,153
計	1,353,461

(ロ)回収及び滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
A	B	C	D	C A+B	A+D ÷ B 2 365
1,358,300	6,858,264	6,863,103	1,353,461	83.53	72.16

d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
コンパウンド事業	98,155
ゴム加工事業	217,121
計	315,276

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
コンパウンド事業	43,576
ゴム加工事業	15,214
計	58,790

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
コンパウンド事業	58,187
ゴム加工事業	20,800
原材料 小計	78,988
コンパウンド事業	8,808
ゴム加工事業	3,198
その他	163
貯蔵品 小計	12,171
合計	91,159

② 流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
館野商事㈱	7,127
㈱三協商会	2,538
石島化学工業㈱	1,684
徳永産業㈱	759
㈱明菱	681
その他	536
計	13,328

(ロ)期日別内訳

期日別	2022年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	2,459	3,307	2,295	5,265	―	13,328

b 買掛金

内訳	金額(千円)
TOYO TIRE㈱	208,804
三菱ケミカル㈱	166,069
MCCトレーディング㈱	109,892
㈱平泉洋行	35,657
愛知タイヤ工業㈱	33,344
その他	436,328
計	990,096

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	860,000
㈱横浜銀行	300,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,190,000

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
日本生命保険相互会社	15,000
明治安田生命保険相互会社	15,000
計	30,000

e 退職給付引当金
退職給付引当金は440,172千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。