有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,205
小計	3,205
当座預金	29,369
普通預金	309,775
その他預金	4,985
小計	344,129
計	347,335

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
日加商工㈱	58,021
北陸リトレッド㈱	46,631
㈱高橋ゴムパッキング製作所	40,534
三協商会㈱	35,540
東洋ゴム加工品㈱	27,591
その他	399,710
計	608,028

(ロ)期日別内訳

期日別	平成28年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	104,130	216,168	145,611	87,124	54,993	608,028

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
東洋ゴム工業㈱	384,707
愛知タイヤ工業㈱	343,854
三菱化学㈱	131,979
オイレス工業㈱	101,772
岐阜プラスチック工業㈱	60,511
その他	733,650
計	1,756,475

(ロ)回収及び滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
A	B	C	D	C A+B	A+D ÷ B 2 366
1,960,277	9,955,168	10,158,970	1,756,475	85.26	68.32

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
シートマット	110,489
成形品	59,884
高機能樹脂コンパウンド	131,796
リサイクルナイロン等	93,430
その他	20
計	395,621

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
ゴムコンパウンド	74,646
シートマット	19,534
成形品	11,590
ユニーク	15,057
高機能樹脂コンパウンド	5,245
その他	105
計	126,180

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原料ゴム	79,992
樹脂	42,081
薬品	57,765
その他	18,567
小計	198,407
包装材料	5,110
機械部品	9,521
小計	14,631
合計	213,038

② 流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
館野商事㈱	10,047
㈱三協商会	8,044
㈱淀商	7,133
㈲ナルト化成	6,668
㈱アキタ	6,036
その他	30,738
計	68,670

(ロ)期日別内訳

期日別	平成28年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	23,036	13,233	16,100	15,248	1,051	68,670

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱化学㈱	275,146
エムコマース㈱	229,004
東洋ゴム工業㈱	180,167
三菱エンジニアリングプラスチックス㈱	116,331
㈱東洋ゴムチップ	28,674
その他	505,714
計	1,335,039

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	824,179
㈱横浜銀行	500,000
㈱三菱東京UFJ銀行	150,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,504,179

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	836,000
㈱八千代銀行	50,810
日本生命保険相互会社	34,100
㈱神奈川銀行	27,600
明治安田生命保険相互会社	20,810
計	969,320