有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,284
小計	1,284
当座預金	14,633
普通預金	89,570
その他預金	895
小計	105,099
計	106,383

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
日加商工㈱	48,519
北陸リトレッド㈱	40,404
三協商会㈱	36,200
㈱高橋ゴムパッキング製作所	32,109
東洋ゴム加工品㈱	24,696
その他	402,526
計	584,457

(ロ)期日別内訳

期日別	平成29年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	80,122	207,580	143,558	136,488	16,708	584,457

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
愛知タイヤ工業㈱	357,694
東洋ゴム工業㈱	320,854
三菱化学㈱	302,131
オイレス工業㈱	102,417
岐阜プラスチック工業㈱	49,777
その他	576,051
計	1,708,927

(ロ)回収及び滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
A	B	C	D	C A+B	A+D ÷ B 2 365
1,756,475	8,585,877	8,633,425	1,708,927	83.48	73.66

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
シートマット	98,346
成形品	61,172
高機能樹脂コンパウンド	20,773
樹脂洗浄剤等	42,697
その他	470
計	223,460

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
ゴムコンパウンド	72,757
シートマット	16,064
成形品	11,953
ユニーク	11,574
高機能樹脂コンパウンド	1,198
その他	4,405
計	117,954

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原料ゴム	73,792
樹脂	28,736
薬品	54,608
その他	16,068
小計	173,205
包装材料	4,335
機械部品	12,307
その他	148
小計	16,790
合計	189,996

② 流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱三協商会	23,168
舘野商事㈱	7,821
㈲ナルト化成	6,708
アイエーシー㈱	5,754
㈱アキタ	4,801
その他	23,210
計	71,465

(ロ)期日別内訳

期日別	平成29年4月 (千円)	5月 (千円)	6月 (千円)	7月 (千円)	8月以降 (千円)	計 (千円)
金額	18,243	22,333	17,313	13,575	-	71,465

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱化学㈱	232,781
エムコマース㈱	207,974
東洋ゴム工業㈱	157,070
豊通ケミプラス㈱	36,767
㈱平泉洋行	29,276
その他	407,047
計	1,070,917

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	620,000
㈱横浜銀行	400,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,050,000

d 1年内返済予定の長期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	672,000
㈱八千代銀行	4,130
日本生命保険相互会社	8,500
㈱神奈川銀行	10,800
明治安田生命保険相互会社	4,130
計	699,560

e 退職給付引当金
退職給付引当金は、355,490千円であり、その内容については、「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。