流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
アイエーシー㈱	18,176
㈱三協商会	15,094
㈱アキタ	11,885
館野商事㈱	11,343
㈱川尻機械	8,996
その他	36,272
計	101,768

(ロ)期日別内訳

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱化学㈱	353,896
エムコマース㈱	331,734
東洋ゴム工業㈱	199,014
三菱エンジニアリングプラスチックス㈱	69,175
豊通ケミプラス㈱	67,586
その他	540,033
計	1,561,440

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	800,000
㈱横浜銀行	500,000
㈱三菱東京UFJ銀行	150,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,480,000

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	1,000,000
㈱八千代銀行	101,090
日本生命保険相互会社	67,100
㈱神奈川銀行	44,400
明治安田生命保険相互会社	37,490
計	1,250,080

2015/06/25 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の総資産は7,367百万円となり、前期末に比べ286百万円減少しました。流動資産は3,780百万円となり、前期末に比べ279百万円減少しました。これは主に売上債権、棚卸資産が減少したことによるものであります。固定資産は3,587百万円となり概ね前期並の残高となりました。
負債は5,209百万円と、前期末に比べ185百万円減少しました。流動負債は3,878百万円となり、前期末に比べて564百万円減少しました。これは買入債務の減少や、借り換えにより一年内返済予定長期借入金が減少したことによるものであります。固定負債は1,330百万円と前期末に比べ379百万円増加しました。これは長期借入金が増加したことによるものです。
純資産は2,158百万円と、前期末に比べ101百万円減少しました。これは主に、当期純損失によるものであります。

2015/06/25 9:09