流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,284
小計	1,284
当座預金	14,633
普通預金	89,570
その他預金	895
小計	105,099
計	106,383

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
日加商工㈱	48,519
北陸リトレッド㈱	40,404
三協商会㈱	36,200
㈱高橋ゴムパッキング製作所	32,109
東洋ゴム加工品㈱	24,696
その他	402,526
計	584,457

(ロ)期日別内訳

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
愛知タイヤ工業㈱	357,694
東洋ゴム工業㈱	320,854
三菱化学㈱	302,131
オイレス工業㈱	102,417
岐阜プラスチック工業㈱	49,777
その他	576,051
計	1,708,927

(ロ)回収及び滞留状況

A+D	÷	B
2		365

1,756,4758,585,8778,633,4251,708,92783.4873.66(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
シートマット	98,346
成形品	61,172
高機能樹脂コンパウンド	20,773
樹脂洗浄剤等	42,697
その他	470
計	223,460

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
ゴムコンパウンド	72,757
シートマット	16,064
成形品	11,953
ユニーク	11,574
高機能樹脂コンパウンド	1,198
その他	4,405
計	117,954

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原料ゴム	73,792
樹脂	28,736
薬品	54,608
その他	16,068
小計	173,205
包装材料	4,335
機械部品	12,307
その他	148
小計	16,790
合計	189,996

2017/06/23 9:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態
当期末の総資産は6,142百万円となり、前期末に比べ612百万円減少しました。流動資産は3,035百万円となり、前期末に比べ495百万円減少しました。これは主に現金及び預金や棚卸資産が減少したことによるものであります。固定資産は3,107百万円となり、前期末に比べ117百万円減少しました。これは主に設備投資額の減少によるものであります。
負債は3,776百万円と、前期末に比べ944百万円減少しました。流動負債は3,407百万円となり、前期末に比べて263百万円減少しました。これは買入債務の減少及び借入金の返済によるものであります。固定負債は368百万円と前期末に比べ680百万円減少しました。これは長期借入金を返済したこと及び1年内返済予定の長期借入金に振り替えたことによるものです。

2017/06/23 9:14