流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱三協商会	23,168
舘野商事㈱	7,821
㈲ナルト化成	6,708
アイエーシー㈱	5,754
㈱アキタ	4,801
その他	23,210
計	71,465

(ロ)期日別内訳

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱化学㈱	232,781
エムコマース㈱	207,974
東洋ゴム工業㈱	157,070
豊通ケミプラス㈱	36,767
㈱平泉洋行	29,276
その他	407,047
計	1,070,917

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	620,000
㈱横浜銀行	400,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,050,000

d 1年内返済予定の長期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	672,000
㈱八千代銀行	4,130
日本生命保険相互会社	8,500
㈱神奈川銀行	10,800
明治安田生命保険相互会社	4,130
計	699,560

e 退職給付引当金
退職給付引当金は、355,490千円であり、その内容については、「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。2017/06/23 9:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の総資産は6,142百万円となり、前期末に比べ612百万円減少しました。流動資産は3,035百万円となり、前期末に比べ495百万円減少しました。これは主に現金及び預金や棚卸資産が減少したことによるものであります。固定資産は3,107百万円となり、前期末に比べ117百万円減少しました。これは主に設備投資額の減少によるものであります。
負債は3,776百万円と、前期末に比べ944百万円減少しました。流動負債は3,407百万円となり、前期末に比べて263百万円減少しました。これは買入債務の減少及び借入金の返済によるものであります。固定負債は368百万円と前期末に比べ680百万円減少しました。これは長期借入金を返済したこと及び1年内返済予定の長期借入金に振り替えたことによるものです。
純資産は2,366百万円と、前期末に比べ331百万円増加しました。これは主に、当期純利益によるものであります。

2017/06/23 9:14