利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは354百万円の収入となり、前期に対して25百万円の収入増となりました。主な要因は、売上債権の減少と棚卸資産の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、167百万円の支出となり、前期に対して64百万円の支出減となりました。これは主に設備投資の支払額の減少によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、96百万円の収入(前期は171百万円の支出)となりました。これは主に、借入を行ったことによるものであります。

2021/06/25 9:02