有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,553 | 6,413 |
| 減価償却費 | 4,101 | 4,383 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 9 | 9 |
| 減損損失 | 17 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -4 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 29 | 26 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -272 |
| 支払利息 | 232 | 207 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -591 | -476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,519 | -1,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541 | -1,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 1,749 |
| その他 | 682 | 193 |
| 小計 | 8,190 | 10,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 672 |
| 利息の支払額 | -236 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -1,523 | -1,912 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,799 | 8,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,004 | -4,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 135 |
| その他 | -265 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,638 | -4,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114 | -206 |
| 長期借入れによる収入 | 553 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -3,048 |
| 社債の発行による収入 | 5,957 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,642 | -155 |
| 自己株式の売却による収入 | 367 | 95 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,119 | -1,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -9 |
| その他 | -23 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 422 | -4,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,499 | -458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,935 | 18,476 |