キャッシュ・フローの状況
2023年2月9日 9:06
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -50億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,472 | -2,602 | -1,735 | -130 | -2,804 | 10,863 | 通期 | 6,459 | -5,037 | -1,548 | 1,422 | -5,096 | 12,981 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,358 | -1,600 | -1,270 | 1,758 | -1,670 | 13,896 | 通期 | 8,061 | -3,931 | -2,472 | 4,130 | -3,445 | 15,697 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,028 | -2,444 | -1,116 | 2,584 | -2,649 | 16,619 | 通期 | 9,038 | -4,184 | -3,049 | 4,854 | -4,289 | 16,435 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,031 | -2,571 | -1,682 | -540 | -2,585 | 13,442 | 通期 | 6,799 | -4,638 | 422 | 2,161 | -4,518 | 18,935 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,620 | -2,649 | -1,045 | 1,971 | -2,661 | 20,071 | 通期 | 8,995 | -4,802 | -4,605 | 4,193 | -5,039 | 18,476 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,623 | -1,164 | -753 | 1,459 | -1,017 | 19,171 | 2Q | 4,499 | -2,494 | -685 | 2,005 | -2,590 | 19,913 | 3Q | 5,896 | -3,351 | -1,646 | 2,545 | -2,982 | 19,293 | 通期 | 6,602 | -4,575 | -3,133 | 2,027 | -8,786 | 17,530 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,991 | -10,850 | 9,430 | -8,859 | -1,491 | 17,899 | 2Q | 3,401 | -12,394 | 9,066 | -8,993 | -2,725 | 17,358 | 3Q | 5,716 | -13,162 | 3,212 | -7,446 | -3,456 | 13,326 | 通期 | 8,847 | -14,122 | 2,726 | -5,275 | -5,626 | 14,493 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,813 | -854 | 605 | 959 | -952 | 16,184 | 2Q | 3,346 | -1,429 | -119 | 1,917 | -1,725 | 16,293 | 3Q | 6,920 | -1,839 | -1,718 | 5,081 | -2,466 | 18,007 | 通期 | 10,172 | -2,766 | -3,633 | 7,406 | -4,558 | 18,863 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,513 | -651 | -3,553 | 1,862 | -858 | 17,127 | 2Q | 4,070 | -1,169 | -4,524 | 2,901 | -1,714 | 16,999 | 3Q | 6,396 | 420 | -7,590 | 6,816 | -2,394 | 18,167 | 通期 | 9,591 | -534 | -9,942 | 9,057 | -5,636 | 18,837 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 950 | -1,101 | -3,561 | -151 | -1,194 | 15,715 | 2Q | 2,825 | -2,198 | -4,036 | 627 | -2,081 | 16,211 | 3Q | 5,334 | -2,807 | -5,054 | 2,527 | -2,643 | 16,787 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 14億2200万
- 2015年3月（連） +190.44%
- 41億3000万
- 2016年3月（連） +17.53%
- 48億5400万
- 2017年3月（連） -55.48%
- 21億6100万
- 2018年3月（連） +94.03%
- 41億9300万
- 2019年3月（連） -51.66%
- 20億2700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -52億7500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 74億600万
- 2022年3月（連） +22.29%
- 90億5700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.91%
- 2015年3月（連）
- 8.45%
- 2016年3月（連）
- 9.69%
- 2017年3月（連）
- 7.69%
- 2018年3月（連）
- 9.86%
- 2019年3月（連）
- 7%
- 2020年3月（連）
- 9.8%
- 2021年3月（連）
- 12.5%
- 2022年3月（連）
- 10.23%