キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 14:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 124億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億4900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -107億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,031 | -2,571 | -1,682 | -540 | -2,585 | 13,442 | 通期 | 6,799 | -4,638 | 422 | 2,161 | -4,518 | 18,935 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,620 | -2,649 | -1,045 | 1,971 | -2,661 | 20,071 | 通期 | 8,995 | -4,802 | -4,605 | 4,193 | -5,039 | 18,476 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,623 | -1,164 | -753 | 1,459 | -1,017 | 19,171 | 2Q | 4,499 | -2,494 | -685 | 2,005 | -2,590 | 19,913 | 3Q | 5,896 | -3,351 | -1,646 | 2,545 | -2,982 | 19,293 | 通期 | 6,602 | -4,575 | -3,133 | 2,027 | -3,986 | 17,530 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,991 | -10,850 | 9,430 | -8,859 | -1,491 | 17,899 | 2Q | 3,401 | -12,394 | 9,066 | -8,993 | -2,725 | 17,358 | 3Q | 5,716 | -13,162 | 3,212 | -7,446 | -3,456 | 13,326 | 通期 | 8,847 | -14,122 | 2,726 | -5,275 | -4,274 | 14,493 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,813 | -854 | 605 | 959 | -952 | 16,184 | 2Q | 3,346 | -1,429 | -119 | 1,917 | -1,725 | 16,293 | 3Q | 6,920 | -1,839 | -1,718 | 5,081 | -2,466 | 18,007 | 通期 | 10,172 | -2,766 | -3,633 | 7,406 | -3,540 | 18,863 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,513 | -651 | -3,553 | 1,862 | -858 | 17,127 | 2Q | 4,070 | -1,169 | -4,524 | 2,901 | -1,714 | 16,999 | 3Q | 6,396 | 420 | -7,590 | 6,816 | -2,394 | 18,167 | 通期 | 9,591 | -534 | -9,942 | 9,057 | -3,467 | 18,837 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 950 | -1,101 | -3,561 | -151 | -1,194 | 15,715 | 2Q | 2,825 | -2,198 | -4,036 | 627 | -2,081 | 16,211 | 3Q | 5,334 | -2,807 | -5,054 | 2,527 | -2,643 | 16,787 | 通期 | 7,712 | -3,981 | -6,429 | 3,731 | -3,524 | 16,770 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,358 | -1,138 | -5,048 | 2,220 | -1,101 | 14,416 | 2Q | 7,019 | -2,142 | -5,533 | 4,877 | -2,232 | 16,763 | 3Q | 9,192 | -3,798 | -7,112 | 5,394 | -3,255 | 15,537 | 通期 | 14,060 | -4,736 | -8,960 | 9,324 | -4,120 | 17,935 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 3,186 | -1,212 | -4,621 | 1,974 | -1,117 | 15,727 | 2Q | 5,610 | -2,567 | -4,462 | 3,043 | -2,392 | 16,477 | 3Q | 8,811 | -3,423 | -6,102 | 5,388 | -3,148 | 17,776 | 通期 | 10,762 | -4,186 | -6,908 | 6,576 | -4,265 | 17,715 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 5,307 | -323 | -7,194 | 4,984 | -1,160 | 15,341 | 2Q | 8,345 | -1,175 | -8,618 | 7,170 | -2,322 | 16,373 | 3Q | 12,430 | -2,049 | -10,797 | 10,381 | -3,251 | 17,851 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 21億6100万
- 2018年3月（連） +94.03%
- 41億9300万
- 2019年3月（連） -51.66%
- 20億2700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -52億7500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 74億600万
- 2022年3月（連） +22.29%
- 90億5700万
- 2023年3月（連） -58.81%
- 37億3100万
- 2024年3月（連） +149.91%
- 93億2400万
- 2025年3月（連） -29.47%
- 65億7600万
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -45億1800万
- 2018年3月（連）増加+11.53%
- -50億3900万
- 2019年3月（連）減少-20.9%
- -39億8600万
- 2020年3月（連）増加+7.23%
- -42億7400万
- 2021年3月（連）減少-17.17%
- -35億4000万
- 2022年3月（連）減少-2.06%
- -34億6700万
- 2023年3月（連）増加+1.64%
- -35億2400万
- 2024年3月（連）増加+16.91%
- -41億2000万
- 2025年3月（連）増加+3.52%
- -42億6500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.69%
- 2018年3月（連）
- 9.86%
- 2019年3月（連）
- 7%
- 2020年3月（連）
- 9.8%
- 2021年3月（連）
- 12.5%
- 2022年3月（連）
- 10.23%
- 2023年3月（連）
- 7.44%
- 2024年3月（連）
- 12.99%
- 2025年3月（連）
- 9.31%
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