キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,086 | 6,553 |
減価償却費 | 4,321 | 4,101 |
のれん及び負ののれん償却額 | 9 | 9 |
減損損失 | 91 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 19 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 29 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -144 | 277 |
受取利息及び受取配当金 | -259 | -239 |
支払利息 | 288 | 232 |
為替差損益(△は益) | 55 | -51 |
持分法による投資損益(△は益) | -509 | -591 |
固定資産除売却損益(△は益) | 256 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8 | -2,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 633 | -541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -810 | 171 |
その他 | 317 | 682 |
小計 | 10,391 | 8,190 |
利息及び配当金の受取額 | 554 | 284 |
利息の支払額 | -293 | -236 |
法人税等の支払額 | -1,847 | -1,523 |
法人税等の還付額 | 233 | 84 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,038 | 6,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -94 | -50 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,882 | -4,004 |
有形固定資産の売却による収入 | 108 | 104 |
無形固定資産の取得による支出 | -407 | -514 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | 110 |
その他 | 75 | -265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | -4,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,049 | -114 |
長期借入れによる収入 | 1,383 | 553 |
長期借入金の返済による支出 | -2,049 | -529 |
社債の発行による収入 | - | 5,957 |
社債の償還による支出 | - | -3,000 |
自己株式の取得による支出 | -141 | -1,642 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 367 |
親会社による配当金の支払額 | -1,035 | -1,119 |
非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -25 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | - |
その他 | -26 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,049 | 422 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,066 | -82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 738 | 2,499 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,435 | 18,935 |