キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,320 | 6,086 |
減価償却費 | 4,385 | 4,321 |
のれん及び負ののれん償却額 | 3 | 9 |
減損損失 | 409 | 91 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 30 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24 | -144 |
受取利息及び受取配当金 | -219 | -259 |
支払利息 | 320 | 288 |
為替差損益(△は益) | -25 | 55 |
持分法による投資損益(△は益) | -645 | -509 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 256 |
売上債権の増減額(△は増加) | 558 | -8 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -281 | 633 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -557 | -810 |
その他 | 1,143 | 317 |
小計 | 10,444 | 10,391 |
利息及び配当金の受取額 | 421 | 554 |
利息の支払額 | -332 | -293 |
法人税等の支払額 | -2,479 | -1,847 |
法人税等の還付額 | 8 | 233 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,061 | 9,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -142 | -94 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,944 | -3,882 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 108 |
無形固定資産の取得による支出 | -501 | -407 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 34 |
子会社株式の取得による支出 | -240 | - |
その他 | -164 | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,931 | -4,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -762 | -1,049 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,383 |
長期借入金の返済による支出 | -2,231 | -2,049 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -141 |
親会社による配当金の支払額 | -941 | -1,035 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -105 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -26 |
その他 | -20 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,472 | -3,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,053 | -1,066 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,711 | 738 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,697 | 16,435 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4 | - |