訂正有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,136 | 5,320 |
減価償却費 | 4,174 | 4,385 |
のれん及び負ののれん償却額 | -26 | 3 |
減損損失 | - | 409 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -500 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | -187 | -219 |
支払利息 | 289 | 320 |
為替差損益(△は益) | 25 | -25 |
持分法による投資損益(△は益) | -503 | -645 |
固定資産除売却損益(△は益) | 80 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -661 | 558 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 822 | -281 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,904 | -557 |
その他 | -382 | 1,143 |
小計 | 7,318 | 10,444 |
利息及び配当金の受取額 | 368 | 421 |
利息の支払額 | -302 | -332 |
法人税等の支払額 | -1,078 | -2,479 |
法人税等の還付額 | 153 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,459 | 8,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 58 | -142 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,933 | -2,944 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 67 |
無形固定資産の取得による支出 | -163 | -501 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 59 | 12 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
子会社株式の取得による支出 | -66 | -240 |
その他 | -88 | -164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,037 | -3,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 530 | -762 |
長期借入れによる収入 | 1,659 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,864 | -2,231 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -11 |
親会社による配当金の支払額 | -847 | -941 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
その他 | -11 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -2,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 840 | 1,053 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 714 | 2,711 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,981 | 15,697 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 4 |