四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,387 | 4,546 |
減価償却費 | 2,072 | 2,135 |
のれん及び負ののれん償却額 | 4 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 9 | 3 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57 | -98 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -165 |
支払利息 | 108 | 89 |
為替差損益(△は益) | -47 | 65 |
持分法による投資損益(△は益) | -172 | -378 |
固定資産除売却損益(△は益) | 93 | 90 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,137 | -1,191 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -192 | -127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,209 | 168 |
その他 | 261 | 265 |
小計 | 5,496 | 5,405 |
利息及び配当金の受取額 | 369 | 283 |
利息の支払額 | -110 | -89 |
法人税等の支払額 | -1,139 | -1,109 |
法人税等の還付額 | 5 | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,620 | 4,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -127 | 83 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,293 | -2,368 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 22 |
無形固定資産の取得による支出 | -368 | -222 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 127 | 30 |
その他 | 20 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,649 | -2,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -85 | 57 |
長期借入金の返済による支出 | -174 | -60 |
自己株式の取得による支出 | -154 | |
自己株式の売却による収入 | 46 | 47 |
親会社による配当金の支払額 | -651 | -695 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -17 |
その他 | -17 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,136 | 1,436 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,476 | 19,913 |