四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,762 | 3,387 |
減価償却費 | 1,917 | 2,072 |
のれん及び負ののれん償却額 | 4 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | -3 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8 | 9 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -14 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -155 |
支払利息 | 116 | 108 |
為替差損益(△は益) | -13 | -47 |
持分法による投資損益(△は益) | -294 | -172 |
固定資産除売却損益(△は益) | 46 | 93 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,307 | -1,137 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 168 | -192 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138 | 1,209 |
その他 | -31 | 261 |
小計 | 2,553 | 5,496 |
利息及び配当金の受取額 | 337 | 369 |
利息の支払額 | -117 | -110 |
法人税等の支払額 | -799 | -1,139 |
法人税等の還付額 | 58 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,031 | 4,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -46 | -127 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,347 | -2,293 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -238 | -368 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 19 | 127 |
その他 | 12 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,571 | -2,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 28 | -85 |
長期借入れによる収入 | 453 | - |
長期借入金の返済による支出 | -257 | -174 |
自己株式の取得による支出 | -1,627 | -154 |
自己株式の売却による収入 | 320 | 46 |
配当金の支払額 | -563 | -651 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -9 |
その他 | -10 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,682 | -1,045 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | 211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,993 | 1,136 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,935 | 20,071 |