営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は16,184百万円(前年同期は17,899百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動による資金収支は1,813百万円の収入超過(前年同期は1,991百万円の収入超過)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の減少額2,381百万円、営業債務及びその他の債務の減少額2,206百万円および減価償却費及び償却費1,498百万円によるものであります。

2020/08/07 14:14