営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は18,007百万円(前年同期は13,326百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動による資金収支は6,920百万円の収入超過(前年同期は5,716百万円の収入超過)となりました。これは主に、税引前四半期利益3,432百万円と減価償却費及び償却費4,451百万円によるものであります。

2021/02/12 9:05