営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は17,127百万円(前年同期は16,184百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動による資金収支は2,513百万円の収入超過(前年同期は1,813百万円の収入超過)となりました。これは主に、税引前当期利益2,469百万円、減価償却費及び償却費1,474百万円および営業債権及びその他の債権の増加額1,182百万円によるものであります。

2021/08/06 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		36	2,469
法人所得税の還付額		4	8
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,813	2,513

2021/08/06 15:00