営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、期首残高に比べ696百万円減少し、18,167百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な増減要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ524百万円収入が減少し、6,396百万円の収入超過となりました。これは主に、棚卸資産、営業債権及びその他の債権ならびに営業債務及びその他の債務の増加が、税引前四半期利益の増加を上回ったことによるものです。

2022/02/10 10:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,432	7,456
法人所得税の還付額		61	9
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,920	6,396

2022/02/10 10:01